Frequently Asked Question
ETAPE 1 : Synoptique général de la chaîne des achats
ETAPE 2 : Gestion des stocks sur achats
ETAPE 3 : Gestion des valorisations
ETAPE 4 : Transformation des réception en factures
ETAPE 5 : Transfert en comptabilité
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ETAPE 1 : Synoptique général des achats
ETAPE 2 : Gestion des stocks sur achats
Les stocks ne sont alimentés que par les réceptions ou les retours de marchandises.
Les stocks peuvent être de plusieurs natures :
- stocks simple
- stocks LIFO ou FIFO
- stocks en LOT
- stocks en sérialisé
La nature de type de stock est lié au produit.
ETAPE 3 : Gestion des valorisations
La valorisation permet de calculer le prix de revient (PR) et le prix unitaire moyen pondéré (PUMP).
Il y a 2 possibilités :
- sur les achats locaux,
le PR = PA. Dans ce cas, le coefficient de revient = 1
- sur les achats importés,
le PR = PA + Frais. Dans cas, vous devez saisir les factures d'achats
Dans tous les cas, le PUMP est calculé des qu'il y a ajout de quantité.
La formule est la suivante :
PUMP = ((ancienne quantité * ancien PR) + (quantité réceptionnée * PR de la réception)) / quantité totale
ETAPE 4 : Transformation des réceptions en factures
Accès : Module Achats, Réceptions
Pour qu'une réception puisse être transférée en factures, il faut qu'elle soit Validée.
Sélectionnez la réception E.C. puis cliquez sur le bouton de validation.
Une fois la réception validée, vous pouvez la transférer en comptabilité Pour cela, cliquez sur la boite à cocher puis cliquez sur le bouton de transformation. (avec la flèche blue)
La page suivante apparaît. Sélectionnez Facture, puis cliquez sur le bouton Vert (en bas de la page)
La facture correspondant à la réception sélectionnée est générée.
ETAPE 5 : Transfert en comptabilité
Accès : Administration, Paramètres des module, Achats, Chronos des achats
Configuration des journaux de récupérations des opérations d'achats
Accès : Module Achats, Transfert en comptabilité
Sélectionnez les dates des factures puis cliquez sur Rechercher. La liste ci-après apparaît.
Au niveau de cette liste, vous pouvez exclure une ou plusieurs factures, en les décochant, par exemple dans le cas, ou il y aurait des litiges.
Puis cliquez sur le bouton Transférer en comptabilité
ePegase va calculer l'OD en transformant chaque factures en comptes comptables.
Dans le cas, ou ePegase trouve des erreurs, ces dernières seront positionnées dans l'onglet des erreurs en rouge.
A ce niveau, vous pouvez imprimer le brouillard de transfert.
En cliquant sur l'onglet Éléments en Erreur, vous aurez la liste des lignes qui ne possèdent pas de compte. Dans le cas présent, c'est le fournisseur qui n'a pas de compte. Allez dans la gestion des tiers puis chercher le fournisseur en question et affectez lui un compte.
Une fois cette correction apportée, revenez dans le transfert. Si tout est correct, vous aurez l’icône de transfert avec la flèche bleue
Après avoir cliquez dessus, le journal Achats sera mouvementé et les factures ainsi transférées en comptabilité ne seront plus transférables. Seul une annulation du transfert dans les utilitaires et maintenance pourra autoriser un nouveau transfert.