Frequently Asked Question

Gestion du FEC, controle et audit
Last Updated 4 months ago

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HLI intègre un outil d'audit et de contrôle du FEC. Cet outil permet un diagnostic complet de la comptabilité.

Activation du FEC :

Allez dans le menu Administration, puis Paramètre des modules, puis Module Comptabilité, puis sélectionnez la ligne Gestion des chronos comptables.

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Vous accédez à la liste des chronos de la comptabilité. Ajouter le chrono 540, comme suit :

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Enfin, affectez, ce chrono aux utilisateurs habilités à utiliser le FEC. En version cabinet, tout le personnel du cabinet a accès au FEC.


Actuellement, il permet d'effectuer les contrôles suivants :

1) Contrôle des comptes : Vérification de la présence du compte dans le plan comptable et vérification de sa validation avec sa racine
2) Contrôle de l'exercice des écritures
3) Contrôle équilibre balance : vérification débit = crédit
4) Contrôle équilibre des pièces : vérification débit = crédit
5) Contrôle suivi des chronos des pièces
6) Contrôle des caisses 57 : vérification que les caisses soient bien en positif
7) Contrôle solde compte 585 : vérification que les comptes 585 soient bien soldés
8) Contrôle classe 6 au débit : vérification que les comptes de la classe 6 soient bien positionnés au débit
9) Contrôle classe 6: ils ne doivent pas faire partie des AN.
10) Contrôle classe 7 au crédit : vérification que les comptes de la classe 7 soient bien positionnés au crédit
11) Contrôle classe 7 : ils ne doivent pas faire partie des AN.
12) Contrôle classe 8 : ils ne doivent pas faire partie des AN.
13) Contrôle avances clients : vérification de l'utilisation du compte 419 si un client paye par avance
14) Contrôle avances fournisseurs : vérification de l'utilisation du compte 409 si on paye un fournisseur par avance
16) Contrôle TVA sur achats : vérification du calcul de la TVA sur achat
17) Contrôle TVA sur ventes : vérification du calcul de la TVA sur vente
18) Contrôle des mots suspicieux
19) Contrôle des dates d`achat et de mises en service des immobilisations
20) Contrôle des doublons des numéros des immobilisations
21) Contrôle du total des dotations par rapport à la valeur d`achat des immobilisations
22) Contrôle du transfert des dotations des immobilisations en comptabilité

Par défaut, tous les contrôles sont cochés, mais vous pouvez choisir les contrôles qui seront exécutés.

Les erreurs sont classées dans 8 onglets :

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Analyse 1 : Comptes et équilibres journaux : vérification des comptes dans le plan comptable, vérification des racines par rapport à la fiscalité et équilibre des journaux.

Analyse 2 : Contrôle des pièces : vérification des numérotations des pièces et repérage des trous.

Analyse 3 : 40, 41, 6, 7 et 8 : vérification de la classe 40, 41, 6, 7 et 8.

Analyse 4 : 57, 585 : vérification de la trésorerie.

Analyse 5 : TVA vente : vérification des TVA de vente

Analyse 6 : TVA achat : vérification des TVA d'achat

Analyse 7 : Mots suspicieux : vérification des libellés et des mots suspicieux

Analyse 8 : Amortissements et dotations : analyse des amortissements et des dotations

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