Frequently Asked Question
HLI intègre un outil d'audit et de contrôle du FEC. Cet outil permet un diagnostic complet de la comptabilité.
Activation du FEC :
Allez dans le menu Administration, puis Paramètre des modules, puis Module Comptabilité, puis sélectionnez la ligne Gestion des chronos comptables.
Vous accédez à la liste des chronos de la comptabilité. Ajouter le chrono 540, comme suit :
Enfin, affectez, ce chrono aux utilisateurs habilités à utiliser le FEC. En version cabinet, tout le personnel du cabinet a accès au FEC.
Actuellement, il permet d'effectuer les contrôles suivants :
| 1) Contrôle des comptes : Vérification de la présence du compte dans le plan comptable et vérification de sa validation avec sa racine |
| 2) Contrôle de l'exercice des écritures |
| 3) Contrôle équilibre balance : vérification débit = crédit |
| 4) Contrôle équilibre des pièces : vérification débit = crédit |
| 5) Contrôle suivi des chronos des pièces |
| 6) Contrôle des caisses 57 : vérification que les caisses soient bien en positif |
| 7) Contrôle solde compte 585 : vérification que les comptes 585 soient bien soldés |
| 8) Contrôle classe 6 au débit : vérification que les comptes de la classe 6 soient bien positionnés au débit |
| 9) Contrôle classe 6: ils ne doivent pas faire partie des AN. |
| 10) Contrôle classe 7 au crédit : vérification que les comptes de la classe 7 soient bien positionnés au crédit |
| 11) Contrôle classe 7 : ils ne doivent pas faire partie des AN. |
| 12) Contrôle classe 8 : ils ne doivent pas faire partie des AN. |
| 13) Contrôle avances clients : vérification de l'utilisation du compte 419 si un client paye par avance |
| 14) Contrôle avances fournisseurs : vérification de l'utilisation du compte 409 si on paye un fournisseur par avance |
| 16) Contrôle TVA sur achats : vérification du calcul de la TVA sur achat |
| 17) Contrôle TVA sur ventes : vérification du calcul de la TVA sur vente |
| 18) Contrôle des mots suspicieux |
| 19) Contrôle des dates d`achat et de mises en service des immobilisations |
| 20) Contrôle des doublons des numéros des immobilisations |
| 21) Contrôle du total des dotations par rapport à la valeur d`achat des immobilisations |
| 22) Contrôle du transfert des dotations des immobilisations en comptabilité |
Par défaut, tous les contrôles sont cochés, mais vous pouvez choisir les contrôles qui seront exécutés.
Les erreurs sont classées dans 8 onglets :
Analyse 1 : Comptes et équilibres journaux : vérification des comptes dans le plan comptable, vérification des racines par rapport à la fiscalité et équilibre des journaux.
Analyse 2 : Contrôle des pièces : vérification des numérotations des pièces et repérage des trous.
Analyse 3 : 40, 41, 6, 7 et 8 : vérification de la classe 40, 41, 6, 7 et 8.
Analyse 4 : 57, 585 : vérification de la trésorerie.
Analyse 5 : TVA vente : vérification des TVA de vente
Analyse 6 : TVA achat : vérification des TVA d'achat
Analyse 7 : Mots suspicieux : vérification des libellés et des mots suspicieux
Analyse 8 : Amortissements et dotations : analyse des amortissements et des dotations