Frequently Asked Question

Comme toute plateforme de gestion, HLI est capable d'importer des plusieurs types d'éléments:
- écritures comptables
- amortissements
- plan comptable

Allez dans le module de comptabilité, puis sélectionnez la ligne:

Vous accédez à la page d'importation:

Si vous cliquez sur le bouton Informations sur l'importation, alors vous obtiendrez les différentes possibilités d'import de données.

Chaque onglet défini les paramètres d'import. 

Importation écritures (avec Anal.):

Il est constitué de 22 colonnes au format CSV :
- colonne 01 : code journal (6 caractères maximum)
- colonne 02 : date de l'écriture (AAAA-MM-JJ)
- colonne 03 : numéro du compte (20 caractères maximum)
- colonne 04 : numéro de la pièce (20 caractères maximum)
- colonne 05 : référence 1 (30 caractères maximum)
- colonne 06 : référence 2 (30 caractères maximum)
- colonne 07 : montant débit (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 08 : montant crédit (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 09 : code du lettrage (4 caractères maximum)
- colonne 10 : libellé de l'écriture (100 caractères maximum)
- colonne 11 : date d'échéance (AAAA-MM-JJ)
- colonne 12 : code activité (20 caractères maximum)
- colonne 13 : code dossier (20 caractères maximum)
- colonne 14 : code parc (20 caractères maximum)
- colonne 15 : code site (20 caractères maximum)
- colonne 16 : code département (20 caractères maximum)
- colonne 17 : code service (20 caractères maximum)
- colonne 18 : code région (20 caractères maximum)
- colonne 19 : code secteur (20 caractères maximum)
- colonne 20 : code point de vente (20 caractères maximum)
- colonne 21 : code budget (20 caractères maximum)
- colonne 22 : identification client (20 caractères maximum, pour des traitements spécifiques

Importation écritures (light1):

Il est constitué de 12 colonnes au format CSV:
- colonne 01 : code journal (6 caractères maximum)
- colonne 02 : date de l'écriture (AAAA-MM-JJ)
- colonne 03 : numéro du compte (20 caractères maximum)
- colonne 04 : numéro du compte du tiers de SAGE (20 caractères maximum)
- colonne 05 : numéro de la pièce (20 caractères maximum)
- colonne 06 : référence 1 (30 caractères maximum)
- colonne 07 : référence 2 (30 caractères maximum)
- colonne 08 : montant débit (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 09 : montant crédit (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 10 : code du lettrage (4 caractères maximum)
- colonne 11 : date d'échéance (AAAA-MM-JJ)
- colonne 12 : libellé de l'écriture (100 caractères maximum)

Importation écritures (light2):

Il est constitué de 10 colonnes au format CSV:
- colonne 01 : numéro du compte (20 caractères maximum)
- colonne 02 : date de l'écriture (JJ/MM/AAAA)
- colonne 03 : code journal (6 caractères maximum)
- colonne 04 : montant débit (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 05 : montant crédit (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 06 : libellé de l'écriture (100 caractères maximum)
- colonne 07 : numéro de la pièce (20 caractères maximum)
- colonne 08 : date et heure création (JJ/MM/AAAA HH:MM)
- colonne 09 : référence 1 (30 caractères maximum)
- colonne 10 : 1 si débit 0 si crédit

Importation écritures (light3):

Importation écritures (light4):

Importation écritures (PNM):

C'est le format PNM : Il est constitué de 15 colonnes avec longueur fixe de 142 caractères au format txt:

- colonne 01 : code journal (6 caractères maximum)
- colonne 02 : date de l'écriture (JJMMAA)
- colonne 03 : Nature de pièce
- colonne 04 : Code compte général (20 caractères maximum)
- colonne 05 : Type compte (X : auxiliaire, A : analytique, blanc : compte simple)
- colonne 06 : Code compte auxiliaire ou analytique
- colonne 07 : Référence (20 caractères maximum)
- colonne 08 : Libellé (100 caractères maximun)
- colonne 09 : Mode de paiement (C : chèque, O : espèces, T : traite, S : sans paiement)
- colonne 10 : Date d'échéance (JJMMAA)
- colonne 11 : Débit (D) ou Crédit (C)
- colonne 12 : Montant
- colonne 13 : Type d'écriture (N : normale, S : simulation)
- colonne 14 : Zone réservée (33 espaces)
- colonne 15 : Code ISO de la monnaie de tenue de Paie.

Importation écritures (#MECG):

C'est le format balisé: format Il est constitué de 37 colonnes encapsulées dans un drapeau #MECG:

- colonne 01 : code journal (6 caractères maximum)
- colonne 02 : date de l'écriture (JJMMAA)
- colonne 03 : date de sasie (JJMMAA ou blanc)
- colonne 04 : numéro de la pièce (20 caractères maximun)
- colonne 05 : numéro de facture ou référence 1 (30 caractères maximun)
- colonne 06 : numéro de la pièce de trésorerie (30 caractères maximun)
- colonne 07 : numéro du compte général (20 caractères maximun)
- colonne 08 : numéro du compte général contre partie (20 caractères maximun)
- colonne 09 : numéro du compte du tiers (20 caractères maximun)
- colonne 10 : numéro du compte du tiers de contre partie (20 caractères maximun)
- colonne 11 : libellé de l'écriture (100 caractères maximum)
- colonne 12 : numéro réglement (30 caractères maximun)
- colonne 13 : date d'échéance (JJMMAA)
- colonne 14 : parité (14 caractères)
- colonne 15 : quantité (14 caractères)
- colonne 16 : numéro de devise (2 caractères)
- colonne 17 : sens (1 caractère)
- colonne 18 : montant (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 19 : code du lettrage (3 caractères maximum)
- colonne 20 : numéro lettre devise (3 caractères maximum)
- colonne 21 : numéro pointage (3 caractères maximum)
- colonne 22 : nombre de rappels (2 caractères maximum)
- colonne 23 : type à nouveau (1 caractère1 maximum)
- colonne 24 : type de revision (1 caractère maximum)
- colonne 25 : montant devise (numerques)
- colonne 26 : code taxe (5 caractères maximum)
- colonne 27 : norme (1 caractère maximum)
- colonne 28 : provenance (1 caractère maximum)
- colonne 29 : type pénalités (1 caractère maximum)
- colonne 30 : date pénalité (JJMMAA)
- colonne 31 : date relance (JJMMAA)
- colonne 32 : date rapprochment (JJMMAA)
- colonne 33 : référence 2 (17 caractères)
- colonne 34 : statut règlement (1 caractère)
- colonne 35 : montant réglé (numérique)
- colonne 36 : dernier règlement (JJMMAA ou blanc)
- colonne 37 : date opération (JJMMAAou blanc)

Importation écritures (#MPLG):

Il est constitué de 21 colonnes encapsulées dans un drapeau #MPLG:

- colonne 01 : numéro de compte ou compte général (20 caractères maximum)
- colonne 02 : numéro de commpte de tiers SAGE (20 caractères maximun)
- colonne 03 : libellé du compte (100 caractères maximun)

Importation écritures (#MCJR):

Il est constitué de 117 colonnes encapsulées dans un drapeau #IIMO (mais 15 colonnes sont utiles):

- colonne 02 : code immobilisation
- colonne 04 : intitulé
- colonne 07 : lieu
- colonne 09 : fournisseur
- colonne 11 : numérode pièce
- colonne 12 : valeur acquisition
- colonne 13 : valeur résiduelle
- colonne 14 : date acquisition
- colonne 15 : date de mise en service
- colonne 34 : compte immobilisation
- colonne 35 : compte amortissement économique
- colonne 36 : compte dotation économique
- colonne 50 : mode amortissement économique
- colonne 51 : nombre années économiques
- colonne 104 : numéro immatriculation

Importation des balances:

Ce fichier peut être soit en CSV soit au format XLS
Il est constitué de 08 colonnes :
- colonne 01 : numéro de compte (20 caractères maximum)
- colonne 02 : libellé écriture (100 caractères maximum)
- colonne 03 : montant débit AN (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 04 : montant crédit AN (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 05 : montant débit MVTS (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 06 : montant crédit MVTS (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 07 : montant débit SOLDE (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 08 : montant crédit SOLDE (le séparateur de décimal est le .)

ATTENTION : Il y a 2 journaux qui seront générés : AN et OD. Les AN prendront la date de début d'exercice et les OD se positionneront à la date de fin d'exercice.

Importation Plan comptable:

Il est constitué de 03 colonnes au format CSV :
- colonne 01 : numéro de compte ou compte général (20 caractères maximum)
- colonne 02 : numéro de compte de tiers SAGE (20 caractères maximum)
- colonne 03 : libellé du compte (100 caractères maximum)

Importation SAGE:

En ce qui concerne les récupérations de SAGE, elles sont un peu plus complexes. En effet, il y a un travail en amont d'HLI.

PREPARATION DU TRAVAIL 

Le plan comptable:

Le plan comptable D'HLI est différent du plan comptable de SAGE. En effet, HLI n'a pas de plan comptable tiers mais tous les comptes d'HLI sont liées à des racines. Cette notion de racine nous permet d'intégrer autant de fiscalité que nécessaire. Le premier travail consistera à renommer le plan tiers, dans le cas, ou SAGE utilise un plan tiers.

1 exporter le plan comptable général avec le format paramétrable
2 colonnes : Numéro de compte et libelle compte

2 exporter le plan comptable des tiers avec le format paramétrable
2 colonnes : Numéros de compte tiers et Libelle compte

3 Ouvrir excel
Charger dans une feuille le plan général puis ajouter 1 colonne entre la colonne du compte et celle du libelle
Charger dans une autre feuille le plan tiers puis ajouter 1 colonne avant la colonne compte
mettre sur la première ligne 4011000001 puis descendre jusqu`à numéroter tous les comptes fournisseurs
Faire la même opération sur les autres natures (clients et salariés)
Fusionner les 2 feuilles en 1 seule feuille
Changer le caractère , par le caractère .
Changer le caractère ' par le caractère `
Purger les caractères illisibles du à des accents et mettre les bons caractères
Enregistrer la feuille fusionnée au format CSV

4 Allez dans HLI dans le menu Comptabilité et faites importer. Sélectionnez le fichier précédent
Le plan comptable est créé et les tiers aussi.

Les écritures comptables:

1 exporter les écritures au format sage/html
Prendre tous les champs soit un total de 37 champs
Exporter en fonction des dates de l'exercice

2 Ouvrir wordPad
Changer le caractère , par la caractère .
Changer le caractère ' par le caractère `
Purger les caractères illisibles du à des accents et mettre les bons caractères
Enregistrer le fichier en changeant l'extension. Mettez CSV a lieu de TXT

3 Allez dans HLI dans le menu Comptabilité et faites importer. Sélectionnez le fichier précédent
Les écritures et les journaux sont créés.

Les amortissements:

1 exporter les écritures au format sage/html
Prendre tous les champs soit un total de 21 champs
Exporter en fonction des dates de l'exercice

2 Ouvrir wordPad
Changer le caractère , par la caractère .
Changer le caractère ' par le caractère `
Purger les caractères illisibles du à des accents et mettre les bons caractères
Enregistrer le fichier en changeant l'extension. Mettez CSV a lieu de TXT

3 Allez dans HLI dans le menu Comptabilité et faites importer. Sélectionnez le fichier précédent
Les écritures et les journaux sont créés.

Finalisation:

Une fois les écritures importées, voici les opérations à faire pour finaliser le dossier:

- recalculer la table journaux/mois: permet de positionner les icônes de présence des écritures

- allez dans la liste des journaux comptables et définir les propriétés de chaque journal

- définir les chronos par exercice