Frequently Asked Question

Comme toute plateforme de gestion, HLI est capable d'importer des plusieurs types d'éléments:
- écritures comptables
- amortissements
- plan comptable

Allez dans le module de comptabilité, puis sélectionnez la ligne:

Vous accédez à la page d'importation:

Si vous cliquez sur le bouton Informations sur l'importation, alors vous obtiendrez les différentes possibilités d'import de données.

Chaque onglet défini les paramètres d'import. 

Importation écritures (avec Anal.):

Il est constitué de 22 colonnes au format CSV :
- colonne 01 : code journal (6 caractères maximum)
- colonne 02 : date de l'écriture (AAAA-MM-JJ)
- colonne 03 : numéro du compte (20 caractères maximum)
- colonne 04 : numéro de la pièce (20 caractères maximum)
- colonne 05 : référence 1 (30 caractères maximum)
- colonne 06 : référence 2 (30 caractères maximum)
- colonne 07 : montant débit (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 08 : montant crédit (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 09 : code du lettrage (4 caractères maximum)
- colonne 10 : libellé de l'écriture (100 caractères maximum)
- colonne 11 : date d'échéance (AAAA-MM-JJ)
- colonne 12 : code activité (20 caractères maximum)
- colonne 13 : code dossier (20 caractères maximum)
- colonne 14 : code parc (20 caractères maximum)
- colonne 15 : code site (20 caractères maximum)
- colonne 16 : code département (20 caractères maximum)
- colonne 17 : code service (20 caractères maximum)
- colonne 18 : code région (20 caractères maximum)
- colonne 19 : code secteur (20 caractères maximum)
- colonne 20 : code point de vente (20 caractères maximum)
- colonne 21 : code budget (20 caractères maximum)
- colonne 22 : identification client (20 caractères maximum, pour des traitements spécifiques

Importation écritures (light1):

Il est constitué de 12 colonnes au format CSV:
- colonne 01 : code journal (6 caractères maximum)
- colonne 02 : date de l'écriture (AAAA-MM-JJ)
- colonne 03 : numéro du compte (20 caractères maximum)
- colonne 04 : numéro du compte du tiers de SAGE (20 caractères maximum)
- colonne 05 : numéro de la pièce (20 caractères maximum)
- colonne 06 : référence 1 (30 caractères maximum)
- colonne 07 : référence 2 (30 caractères maximum)
- colonne 08 : montant débit (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 09 : montant crédit (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 10 : code du lettrage (4 caractères maximum)
- colonne 11 : date d'échéance (AAAA-MM-JJ)
- colonne 12 : libellé de l'écriture (100 caractères maximum)

Importation écritures (light2):

Il est constitué de 10 colonnes au format CSV:
- colonne 01 : numéro du compte (20 caractères maximum)
- colonne 02 : date de l'écriture (JJ/MM/AAAA)
- colonne 03 : code journal (6 caractères maximum)
- colonne 04 : montant débit (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 05 : montant crédit (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 06 : libellé de l'écriture (100 caractères maximum)
- colonne 07 : numéro de la pièce (20 caractères maximum)
- colonne 08 : date et heure création (JJ/MM/AAAA HH:MM)
- colonne 09 : référence 1 (30 caractères maximum)
- colonne 10 : 1 si débit 0 si crédit

Importation écritures (light3):

Importation des balances:

Ce fichier peut être soit en CSV soit au format XLS
Il est constitué de 08 colonnes :
- colonne 01 : numéro de compte (20 caractères maximum)
- colonne 02 : libellé écriture (100 caractères maximum)
- colonne 03 : montant débit AN (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 04 : montant crédit AN (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 05 : montant débit MVTS (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 06 : montant crédit MVTS (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 07 : montant débit SOLDE (le séparateur de décimal est le .)
- colonne 08 : montant crédit SOLDE (le séparateur de décimal est le .)

Importation Plan comptable:

Il est constitué de 03 colonnes au format CSV :
- colonne 01 : numéro de compte ou compte général (20 caractères maximum)
- colonne 02 : numéro de compte de tiers SAGE (20 caractères maximum)
- colonne 03 : libellé du compte (100 caractères maximum)

Importation SAGE:

En ce qui concerne les récupérations de SAGE, elles sont un peu plus complexes. En effet, il y a un travail en amont d'HLI.

PREPARATION DU TRAVAIL 

Le plan comptable:

Le plan comptable D'HLI est différent du plan comptable de SAGE. En effet, HLI n'a pas de plan comptable tiers mais tous les comptes d'HLI sont liées à des racines. Cette notion de racine nous permet d'intégrer autant de fiscalité que nécessaire. Le premier travail consistera à renommer le plan tiers, dans le cas, ou SAGE utilise un plan tiers.

1 exporter le plan comptable général avec le format paramétrable
2 colonnes : Numéro de compte et libelle compte

2 exporter le plan comptable des tiers avec le format paramétrable
2 colonnes : Numéros de compte tiers et Libelle compte

3 Ouvrir excel
Charger dans une feuille le plan général puis ajouter 1 colonne entre la colonne du compte et celle du libelle
Charger dans une autre feuille le plan tiers puis ajouter 1 colonne avant la colonne compte
mettre sur la première ligne 4011000001 puis descendre jusqu`à numéroter tous les comptes fournisseurs
Faire la même opération sur les autres natures (clients et salariés)
Fusionner les 2 feuilles en 1 seule feuille
Changer le caractère , par le caractère .
Changer le caractère ' par le caractère `
Purger les caractères illisibles du à des accents et mettre les bons caractères
Enregistrer la feuille fusionnée au format CSV

4 Allez dans HLI dans le menu Comptabilité et faites importer. Sélectionnez le fichier précédent
Le plan comptable est créé et les tiers aussi.

Les écritures comptables:

1 exporter les écritures au format sage/html
Prendre tous les champs soit un total de 37 champs
Exporter en fonction des dates de l'exercice

2 Ouvrir wordPad
Changer le caractère , par la caractère .
Changer le caractère ' par le caractère `
Purger les caractères illisibles du à des accents et mettre les bons caractères
Enregistrer le fichier en changeant l'extension. Mettez CSV a lieu de TXT

3 Allez dans HLI dans le menu Comptabilité et faites importer. Sélectionnez le fichier précédent
Les écritures et les journaux sont créés.

Les amortissements:

1 exporter les écritures au format sage/html
Prendre tous les champs soit un total de 21 champs
Exporter en fonction des dates de l'exercice

2 Ouvrir wordPad
Changer le caractère , par la caractère .
Changer le caractère ' par le caractère `
Purger les caractères illisibles du à des accents et mettre les bons caractères
Enregistrer le fichier en changeant l'extension. Mettez CSV a lieu de TXT

3 Allez dans HLI dans le menu Comptabilité et faites importer. Sélectionnez le fichier précédent
Les écritures et les journaux sont créés.

Finalisation:

Une fois les écritures importées, voici les opérations à faire pour finaliser le dossier:

- recalculer la table journaux/mois: permet de positionner les icônes de présence des écritures

- allez dans la liste des journaux comptables et définir les propriétés de chaque journal

- définir les chronos par exercice