Frequently Asked Question
La notion de racines comptables est propre à HLI. Elle permet d'avoir, au sein de la même plate forme, autant de fiscalités que l'on souhaite.
Le rôle des racines. Les racines permettent:
- d'encadrer la création des comptes comptables
- de paramétrer les états financiers et les clôtures d'exercices
- de faire cohabiter plusieurs fiscalités dans une même base pour un même client
- imprimer des balances dans des plans comptables différents que celui utilisé par le client
- imprimer des balances sur racines
Les racines possèdent des propriétés qui vont définir sa nature. Les natures des comptes se retrouvent das toutes les fiscalités.
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Actuellement HLI possède les fiscalités suivantes:
Bien-sur cette liste n'est pas exhaustive et peut évoluer avec le temps et les besoins liés à notre développement.
Liste du plan comptable:
La liste du plan comptable s'obtient dans Administration, puis paramètre des modules, puis Comptabilité, puis Liste du plan comptable.
Les comptes sont listés par natures de compte. Si par exemple, vous voulez afficher tous les comptes de nature Produits, sélectionnez produits.
Si vous souhaitez voir tout le plan comptable, sélectionnez Plan Général.
Création d'un compte comptable:
La création d'un compte comptable est faite à l'aide d'un Wizard (création guidée)
Pour ajouter un nouveau compte cliquez sur le bouton +:
Sélectionnez en premier la nature, par exemple Produits. Ensuite, sélectionnez la racine dans cette nature:
Dans le cas des produits, vous aurez beaucoup de racines qui sont de natures Produits. Vous devez choisir la racine qui vous convient le mieux pour votre compte.
ATTENTION: vous devez toujours utiliser le dernier niveau. Par exemple la racine 701 Ventes de marchandises est sous divisés en 7011, 7012, 7013, 7014, 7015 et 7019. Vous ne pouvez utiliser qu'une de ces 6 racines sur codées sur 4 caractères.
Une fois sélectionné, le numéro de compte est proposé. La longueur des comptes est paramétrée dans les options comptables.
Vous pouvez le changer en le saisissant dans la zone encadrée:
Vous devez saisir son intitulé, puis validez en cliquant sur le bouton vert.
Si vous utilisez un compte déjà existant, alors le bouton vert ne sera pas accessible.
Les champs suivants s'utilisent pour interfacer ce compte avec d'autres fiscalités:
Modification d'un compte comptable:
Pour modifier une compte comptable, sélectionnez la ligne dans la liste, puis cliquez sur le bouton de modification.
Les zones Natures, Racines et numéro de compte sont verrouillées. En effet, vous ne pouvez agir que sur le libellé et les informations qui ne doivent pas perturber l'historique des mouvements.
Suppression d'un compte comptable:
La suppression d'un compte n'est possible que si ce compte n'a aucun mouvement. Dans ce cas la poubelle s'affiche. Lorsque vous cliquez dessus, un message de confirmation apparaît et si vous répondez OK, alors le compte est supprimé.
Dans le cas, ou le compte a eu des mouvements, vous pouvez le geler. Cela veut dire que le compte est toujours présent dans la plan comptable puisqu'il possède des historiques, par contre vous ne pourrez plus l'utiliser.
Un compte gelé peut être dégelé pour le réutiliser.
Interchange un compte comptable par un autre:
Dans certain cas, il est intéressant de pouvoir changer un compte par un autre. Cela évite de passer des OD. Cette opération est réservée aux personnes identifiées et, le changement est enregistré dans un fichier historique.