1- Le plan Budgétaire :

Les budgets reposent sur la conception d’un plan budgétaire.

Allez dans Administration, puis paramétrage des modules, Comptabilité. Sélectionnez Plan Budgétaire.

Sélectionnez d’abord l’exercice, puis ensuite sélectionnez la nature du budget.

Les budgets natifs sont les suivants : Ventes, Achats, Frais généraux, Investissements, TVA, Impôts et taxes, et Personnels.

Les budgets personnels ou libres doivent être crées en cliquant sur le bouton Liste des Budgets. Veuillez consulter le tuto relatif aux budgets personnalisés.

Pour créer un plan budgétaire, vous pouvez utiliser la fonction à partir des racines en cliquant sur le bouton 

ou ajouter des postes en manuel en cliquant sur le bouton 

Création à partir des racines:

Cette fonction permet de choisir les racines par rapport à la nature budgétaire que vous avez choisie. Par exemple, si vous choisissez les ventes, vous listerez la racines des ventes:

Cochez les racines dont vous avez besoin puis validez.

Votre plan est prêt. Par défaut chaque poste contient le ou les comptes liés aux racines sélectionnées.

Modification des postes:

Chaque poste doit posséder les comptes qui vont servir à impacter le budget par rapport aux saisies des journaux comptables. Ce qui veut dit, que le budget se calcule tout seul en fonction des comptes qui sont utilisés dans chaque poste.

Voici la configuration des comptes d’un poste budgétaire :

Cliquez sur + (le premier bouton) pour ajouter un ou des comptes. Une page d’affiche avec la totalité du plan comptable. Pour effectuer un filtre, mettez par exemple 70 dans la zone N° Compte puis tabuler.

Vous pouvez sélectionner 1 ou plusieurs comptes.

Une fois le plan défini, vous pouvez passer à la phase saisie du budget soit en valeur soit en quantité.

Cliquez sur + (le deuxième bouton) pour ajouter des racines de comptes. Une page s'affiche pour saisir le code racine et la libellé.

Pour supprimer un compte ou une racine, cliquez sur la corbeille.

Désormais, en cliquant sur la disquette bleue, vous pouvez exporter le plan budgétaire afin de pouvoir le copier dans une autre base.

2- Saisir du Budget :

Pour cela, allez dans le module Comptabilité, puis Budget de fonctionnement.

Sélectionnez l’exercice, puis la nature, puis le type de budget. Par défaut c’est le budget initial qui s’affiche mais vous avez la possibilité d’accéder jusqu’à 3 réaménagements.

Ensuite, cliquez sur RECHERCHER.

Le plan budgétaire s’affiche.

Cliquez sur les lignes Opérations, puis cliquez sur le bouton Modifier. La page suivante s’affiche :

Mettez les montants mensuels. Des que vous tabulez, le total cumule tous les mois. Vous pouvez saisir les valeurs ou les quantités. Ces dernières ne sont utilisées que dans les achats.

Lorsque les montants sont saisis, cliquez sur le bouton Vert, pour enregistrer la saisie.

3- Extrait Budgétaire :

Pour voir l’exécution du budget, allez dans le module de Comptabilité, puis Extrait Budget.

Cliquez sur les Jumelles pour sélectionnez le budget :

Une fois réglé les paramètres de recherche, cliquez sur le bouton Vert.

Le budget se charge avec une colonne budget, une colonne consommé et une colonne écart.

Lorsque vous cliquez sur une ligne Opération, la loupe apparaît et permet de monter le détail de l’imputation.

Enfin, l’état d’impression du budget est comme suit :

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bb